Мы на Workspace
Наверх
Gendalf Gendalf
Виктория Лихушина

Работа с платежным календарем в программах «1С:ERP», «1С:Комплексная автоматизация» и «1С:УНФ»

Виктория Лихушина

Как не забыть вовремя уплатить налоги? Как отследить просроченные задолженности? Как самим не просрочить платеж поставщику? В этом вам поможет функционал программ «1С» под названием «Платежный календарь». Платежный календарь является «маленьким помощником» для любого бухгалтера. Продолжаем серию статей о данном функционале и расскажем как им пользоваться на примере других программ: «1С:ERP», «1С:Комплексная автоматизация» и «1С:Управление нашей фирмой».

Работа с платежным календарем в программе «1С:Управление нашей фирмой»

Для начала работы необходимо включить функционал в «1С». Для этого нужно перейти в Раздел «Настройка», нажать на гиперссылку «Еще больше возможностей» и перейти на вкладку «Деньги».

Деньги

Платежный календарь находится в Разделе «Деньги», подразделе «Планирование» по гиперссылке «Платежный календарь».

Данный отчет заполняется на основании следующих документов:

  • Заказ покупателя,
  • Заказ поставщику,
  • Счет на оплату,
  • Счет на оплату (полученный),
  • Заявка на расход денег,
  • Поступление денег (план),
  • Перемещение денег (план).

Документы заказов и счетов на оплату отражаются в платежном календаре в случае, если в них на вкладке «Платежный календарь» поставлена галка «Запланировать оплату» и введены плановые данные.

Отчет сам анализирует информацию в базе и в случае возникновения кассового разрыва выделяет данные красным цветом.

При нажатии правой кнопкой мыши на строку программа предложит список действий, из которого можно создать автоматически документы: «Платежное поручение», «Заявка на расход», «Поступление денег (план)», «Перемещение денег (план)».

Платежный календарь

Также в отчете можно перенести платеж на другую дату или на другую кассу путем перетаскивания суммы с одной ячейки в другую или выбрав в списке действий пункты «Изменить дату» или «Изменить счет/кассу».

Нужна помощь с программами «1С»?

Обратитесь в ГЭНДАЛЬФ. Наши специалисты помогут решить возникшие проблемы с программой, а также провести консультацию по внедрению.

Получить консультацию

Работа с платежным календарем в программе «1С:Комплексная автоматизация»

Включить функционал в программе «1С» можно в разделе «НСИ и администрирование», подраздел «Настройка НСИ и разделов», по гиперссылке «Казначейство и взаиморасчеты» в виде галки «Заявки на расходование денежных средств».

Казначейство и взаиморасчеты

Существует три режима формирования отчета «Платежный календарь», которые меняются через команду «Вид»:

  • «Заявки — Календарь». В данном режиме выводятся список заявок на расходование средств и платежный календарь планирования поступлений и списаний. Можно сделать отбор только по нераспределенным заявкам по кнопке «Только к распределению».
  • «Календарь — Платежи». В данном режиме выводится календарь платежей и расшифровка до заявок, заказов, накладных, договоров. В виде можно распределить к оплате заявки, открыв раздел «Списание не распределено» и нажав на необходимую ячейку дня оплаты перетащить в нужную кассу или счет. Также можно воспользоваться командой «К оплате».
  • «Список заявок». В данном режиме выводится список заявок на расходование денежных средств.

Платежный календарь

В виде «Календарь — Платежи», нажав на ячейку по любому счету или кассе и дате, можно открыть меню платежей и оформить следующие документы планирования:

  • Поступление;
  • Перечисление на другой счет;
  • Выдача в кассу;
  • Инкассацию в банк;
  • Инкассацию из банка;
  • Конвертацию валюты.

Платежный календарь

По кнопке «Еще» в правом верхнем углу можно установить дополнительные настройки для отчета:

  • Выбрать какие данные нужно отображать;
  • В какой валюте отобразить итоги;
  • С какой даты планировать календарь.

Автоматически программа выбирает в качестве даты начала планирования рабочую дату программы. При необходимости ее можно исправить вручную на любую дату.

Настройки платежного календаря

Работа с платежным календарем в программе «1С:ERP»

Функция «Платежный календарь» в «1С:ERP» включается при указании галки «Заявки на расходование денежных средств» в настройках программы (Раздел «НСИ и администрирование» — подраздел «Настройка НСИ и разделов» — гиперссылка «Казначейство и взаиморасчеты»).

Его настройка и использование аналогичны функционалу программы «1С:Комплексная автоматизация».

Платежный календарь

Получайте инструкции по работе в «1С», новости и полезные материалы бесплатно

Подпишитесь на рассылку от «Прогрессивного бухгалтера» — это займет у вас меньше минуты.

Подписаться


Подпишись на рассылку от «ПБ», чтобы всегда сходился баланс :)

Новости, экспертные статьи, обучение.

Настоящим подтверждаю, что я ознакомлен с условиями политики конфиденциальности и даю и согласие на обработку персональных данных.*

Автор: Виктория Лихушина,
старший бухгалтер-консультант Линии консультаций «ГЭНДАЛЬФ»

Все статьи автора

Возможно, вам будет интересно

Оцените статью:
Спасибо, ваш голос учтен
(0)

Возможно, вам будет полезно

Трактиръ

Сообщит менеджер

Трактиръ

Подробнее