Попробуйте 30 дней работы в «1С:Фреш» бесплатно!
Произошла ошибка
Вы уже начинали регистрироваться с этим электронным адресом.
Пожалуйста, используйте другой e-mail.
Или для завершения регистрации перейдите по ссылке из письма, которое вы получили после начала регистрации и свяжитесь с нами по телефону тех. поддержка 8(863) 300-10-03
Произошла ошибка
В данный момент наблюдаются проблемы при регистрации.
Для завершения регистрации перейдите по ссылке из письма, которое вы получили после начала регистрации или свяжитесь с нами по телефону тех. поддержка 8(863) 300-10-03
Одной из главных целей управленческого учета является прогнозирование, контроль и анализ экономических показателей бизнеса. Благодаря правильно выстроенной системе управления можно не только контролировать организацию в текущем моменте, но и эффективно спрогнозировать улучшение финансово-экономического состояния компании. Рассмотрим в данной статье работу с одним из инструментов управленческого учета — платежным календарем.
Платежный календарь является одним из инструментов управления денежными средствами. Управление денежными средствами позволяет:
Также платежный календарь поможет предотвратить кассовые разрывы и обеспечить контроль выполнения графика платежей.
Данный инструмент направлен на уменьшение рисков банкротства за счет анализа текущих финансовых потоков и прогнозирования будущих.
Платежный календарь реализован во многих программах «1С». Например, в следующих типовых решениях:
Заполнение платежного календаря происходит на основании установленной отсрочки платежа и планируемой даты оплаты. Далее рассмотрим формирование отчета «Платежный календарь» в программах «1С» на примере программы «1С:Бухгалтерия предприятия», ред.3.0.
Хотите больше знать о фишках «1С»?
Запишитесь на консультацию к нашему эксперту.
Перед началом работы с «Платежным календарем» необходимо включить соответствующий функционал, указав галочки по настройкам «Планирование платежей поставщикам» и «Планирование платежей от покупателей» (Раздел «Администрирование» — Подраздел «Настройки программы» — ссылка «Функциональность»).
Отчет можно открыть в Разделе «Руководителю», подразделе «Планирование» по ссылке «Платежный календарь». Отчет включает в себя следующие статьи доходов и расходов:
Заполняется на основании документов «Счет покупателю», «Реализация (акты, накладные)», «Оказание производственных услуг», «Передача ОС», «Передача НМА».
Заполняется данными о финансах, которые находятся в пути. Например, в случае инкассации или планируемого поступления по договорам эквайринга денежных средств.
Заполняется данными по необходимой уплате платежей в бюджет
Заполняется данными по документам «Счет от поставщика», «Поступление (акты, накладные)», «Поступление доп. Расходов», «Поступление НМА».
В данный подраздел включается информация о начисленной, но на момент формирования отчета не выплаченной зарплате из документов «Начисление зарплаты» или «Отражение зарплаты в бухучете».
Данные заполняются на основании документов, для которых указано, что платеж является регулярным по гиперссылке синего цвета «Повторять платеж».
При нажатии на общую сумму по каждой статье можно увидеть из чего она была рассчитана.
В расшифровке статьи расходов можно увидеть срок оплаты, какому контрагенту необходимо заплатить, какую именно сумму необходимо заплатить и, согласно какому документу, данная задолженность возникла, а также можно посмотреть валюту оплаты и сколько осталось дней до крайнего срока оплаты. При двойном нажатии на контрагента программа откроет документ, из-за которого сформировался долг. Если срок оплаты прошел, а задолженность не была оплачена, то программа укажет слово «Просрочено» в столбце «Осталось дней» и выделит его красным цветом, чтобы пользователь обратил внимание.
Находясь в расшифровке статьи, мы можем сразу оплатить задолженность путем выбора галочками необходимых для оплаты строк и нажатия на кнопку «Создать платежные поручения» или перенести срок оплаты, нажав на кнопку «Изменить срок оплаты».
При расшифровке сумм по статье «Налоги и взносы» программа откроет помощник по формированию и уплате начисленных сумм налогов и взносов. Их можно проанализировать и по кнопке «Создать платежные поручения» создать документа на уплату.
Важно! Если, проанализировав календарь, вы нашли сумму, срок которой, например, был просрочен, хотя это не соответствует действительности, в таком случае скорее всего была неверно указана дата оплаты. Проверить это можно путем открытия документа и анализом срока уплаты.
Срок можно исправить, открыв расшифровку и перенести дату оплаты по кнопке «Изменить срок оплаты».
Регулируя с помощью анализа отчета «Платежный календарь» дебиторскую и кредиторскую задолженность также важно указать в программе настройки по нормативным срокам оплаты долга, которые были закреплены в учетной политике организации. Данные настройки можно указать по ссылкам «Срок оплаты поставщикам» и «Срок оплаты покупателями» (Раздел «Администрирование» — подраздел «Настройки программы» — ссылка «Параметры учета»).
Автор:
Виктория Лихушина,
старший бухгалтер-консультант Линии консультаций «ГЭНДАЛЬФ»
Веб-форма не найдена.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста,
выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
