Особенности ввода и переноса начальных остатков в «1С»

Сейчас многие предприятия переходят на отечественное программное обеспечение, как в рамках импортозамещения, так и из-за устаревания старых систем. Одной из главных проблем при этом становится перенос данных, особенно начальных остатков.

В этой статье мы расскажем, как вводить начальные остатки в незавершенном производстве (НЗП) на примере «1С». И обратим внимание на то, как происходит ввод начальных остатков в 1С:ERP.

Документы для ввода начальных остатков

В «1С» учет материалов в НЗП ведется на специальных складах-кладовых. Для тех, кто переходит на «1С» с других систем, эта логика учета может быть непривычна. Часто возникает путаница, какие документы использовать для ввода остатков НЗП. Если сделать это неправильно, то потом будет невозможно списать материалы на выпуск.

1. В списке документов для ввода начальных остатков есть «Ввод начальных остатков переданных в производство материалов». Однако, как ни странно, этот документ не подходит для ввода остатков материалов в НЗП, так как материалы должны учитываться на складе-кладовой. Этот документ нам не поможет.
2. Чтобы разобраться подробнее, используем документы «Ввод начальных остатков собственных товаров» и «Ввод начальных остатков переданных в производство материалов». Пока материалы находятся без движения в НЗП, в отчетах не будет заметно особых отличий.
3. Когда нужно списать материалы на выпуск продукции, например, через документы «Производство без заказа» или «Распределение материалов и работ», можно взять материалы только со склада-кладовой. Это связано с тем, что в документе «Ввод начальных остатков переданных в производство материалов» нет поля для указания склада. Вы можете внести остатки, но программа не увидит эти материалы при попытке их списания.

Ввод начальных остатков в «1С»

Для полноценного учета данных важно ввести начальные остатки по каждому разделу. Это позволяет перенести информацию о состоянии предприятия на момент начала учета в новую базу и сформировать собственный капитал. Если организация начинает работать с момента своего создания, ввод начальных остатков в 1С:ERP не требуется.

Основные разделы в 1С:ERP: ввод остатков

• складские остатки;
• денежные остатки;
• взаиморасчеты.

Важно вводить начальные остатки с датой прошлого периода, обычно это конец предыдущего года или квартала, чтобы соответствовать требованиям регламентированной отчетности.

Ввод начальных остатков на складе

1. Переход к вводу остатков: переходим на вкладку «Начальное заполнение» в разделе «НСИ и администрирование».
2. Выбор документа: выбираем «Документы ввода начальных остатков».
3. Создание документа: в открывшейся форме выбираем организацию и нажимаем «Создать».
4. Заполнение формы: в форме «Ввод начальных остатков собственных товаров (создание)» заполняем поле «Склад» и указываем дату предыдущего года или квартала. Далее вводим начальные остатки товаров.
5. Выбор товаров: выбираем наименование товара и вводим количество единиц на складе.
6. Проверка и перенос: в таблице «Подбор товаров в ввод остатков» проверяем выбранные товары и нажимаем «Перенести в документ».
7. Проведение: нажимаем «Провести и закрыть».

Проверка изменений

1. Отчет по складу: переходим в раздел «Склад и доставка» и выбираем «Отчеты по складу». Выбираем «Остатки и доступность товаров» и ставим отбор по складам, чтобы увидеть зафиксированные остатки.
2. Финансовый результат: переходим в раздел «Финансовый результат и контроллинг» и выбираем «Отчеты по финансовому результату». В строке «Себестоимость запасов» выбираем «Себестоимость товаров организаций». Ставим отбор по организациям и проверяем введенный начальный остаток и его себестоимость.

Контроль взаиморасчетов с поставщиками

После ввода начальных остатков по активам нужно обязательно сбалансировать их пассивами. Если у вас активы на 20 000 рублей, то и пассивы должны быть на ту же сумму. Если баланс не соблюдается, значит, учет ведется некорректно.

Основные разделы по пассивам

• взаиморасчеты с поставщиками (рассмотрим ниже);
• взаиморасчеты с покупателями;
• взаиморасчеты с сотрудниками;
• взаиморасчеты с учредителями;
• задолженность по налогам.

Для проверки баланса начальных остатков обратитесь к форме «Документы ввода начальных остатков». Внизу перейдите по гиперссылке «Контроль баланса ввода остатков».

Перенос остатков из «1С:УПП» в 1С:ERP

Для переноса остатков из «1С:УПП» в 1С:ERP используем типовую обработку «Помощник перехода». Ее можно получить из полного дистрибутива обновления 1С:ERP или скачать с ИТС.

Как использовать обработку

1. При запуске указываем настройки для переноса, не выделяя НСИ.
2. Перенос остатков выполняется в два этапа:
• Сначала выделяем все, кроме группы «Взаиморасчеты».
• Затем выделяем только группу «Взаиморасчеты».
3. Нажимаем «Далее», выделяем все по кадровому учету, снова нажимаем «Далее» и указываем имя и адрес файла для выгрузки остатков.

Загрузка в ERP

1. Переходим в 1С:ERP в раздел «Администрирование» – «Начальное заполнение».
2. Система может выдать предупреждение о необходимости перехода на ценообразование 2.0. Переходим, при необходимости можно вернуться на ценообразование 2.5 после переноса остатков.
3. Указываем папку с остатками и нажимаем «Загрузить данные».

Перенос остатков из «1С:Бухгалтерии» в 1С:ERP

Используем типовую обработку, доступную в дистрибутиве обновления 1С:ERP или на ИТС. Были доработаны правила для переноса счетов 07, 08, 09, 76.АВ, 76.ВА. Если появится более актуальная обработка, добавьте в нее эти доработки.

Обработка

1. Добавление обработки. В «1С:БП» добавляем обработку в раздел «Дополнительные отчеты и обработки». При запуске указываем горячую папку для переноса – для каждой организации создаем отдельную папку.
2. Основные настройки. Нажимаем «Далее» и указываем основные настройки.
3. Настройки учета. Если нужно, указываем настройки учета, которые следует перенести, и нажимаем «Выгрузить настройки».
4. Загрузка данных в ERP. Переходим в 1С:ERP в раздел «Администрирование» – «Начальное заполнение». Система может предложить перейти на ценообразование 2.0. Переходим, но после переноса остатков можно вернуться к ценообразованию 2.5. Указываем горячую папку для переноса и нажимаем «Далее». Система находит файл с настройками для загрузки, нажимаем «Загрузить данные».

Перенос данных

1. Возвращаемся в «1С:БП», нажимаем «Далее» и выбираем НСИ для выгрузки. При тестовом переносе выбирались следующие справочники:
• организации;
• банковские счета организаций;
• контрагенты;
• договоры контрагентов;
2. Нажимаем «Выгрузить данные» и снова переходим в 1С:ERP. Нажимаем «Далее», система находит файл с НСИ, нажимаем «Загрузить данные».

Перенос остатков в два этапа

1. Выделяем все, кроме счетов 90, 91, а также группы «Взаиморасчеты». Если возникают проблемы со счетом 86, его тоже не выделяем – этот счет нужно будет ввести вручную в 1С:ERP.
2. Выделяем только группу «Взаиморасчеты». При каждом этапе нажимаем «Выгрузить данные» и снова переходим в 1С:ERP. Нажимаем «Далее», система находит файл с остатками, нажимаем «Загрузить данные». После первого этапа нажимаем «Назад» для повторной загрузки остатков по взаиморасчетам.

Решение проблем при загрузке. В ходе загрузки взаиморасчетов может возникнуть ошибка при проведении документа ввода начальных остатков. Чтобы решить эту проблему, перейдите через «Все функции» в список документов «Ввод начальных остатков взаиморасчетов». Откройте документы по остаткам взаиморасчетов с поставщиками и скорректируйте строки, где указан тип взаиморасчетов «По договору с клиентом». После этого документы должны провести корректно.